单位价格(管理基金历史)- IOOF

文图拉全球机会基金单位价格

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NAp:不适用

由IOOF投资管理有限公司(IIML)发行，ABN 53 006 695 021, AFSL 230524作为IOOF投资组合服务养老基金的受托人(ABN 70 815 369 818)和IOOF投资服务有限公司(ABN 80 007 350 405)， AFSL 230703作为IOOF信托和基金的责任实体以及每个IOOF投资者定向投资组合服务的服务运营商。IOOF WealthBuilder由IOOF Ltd发行，ABN 21 087 649 625, AFSL 230522。

过去的表现并不是未来表现的可靠指标。业绩是扣除基金经理费用后的净额。业绩基于该期间的退出价格对退出价格，并假设所有分配都进行了再投资。投资管理费、其他费用、费用和税收(如适用)已计入退出价格。单位价格可能会随着相关资产的价值而上升或下降。IIML, IISL, IOOF Ltd，投资经理或任何相关机构都不保证投资的业绩或任何回报率。在法律允许的范围内，对于因依赖此信息而导致的任何损失或损害，我们不承担任何责任。本业绩总结不代表投资或专业建议，也不考虑您个人的财务状况。阁下应根据阁下的个人财务状况，考虑本资料的适当性。亦应取得产品披露声明(PDS)，阁下在决定是否收购或继续持有投资时应考虑产品披露声明。

业绩数据来自晨星公司(Morningstar)和个人投资经理(如适用)。IIML和IISL认为这些数字在编制时是正确的和最新的。©晨星公司。版权所有。本报告所载数据及内容不保证准确、完整或及时。晨星公司、其关联公司或其内容提供商均不对任何此类信息的使用或分发承担任何责任。就上述任何内容构成建议而言，它是晨星澳大拉西亚股份有限公司ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892(晨星公司的子公司)编写的一般建议，不涉及您的目标、财务状况或需求。在根据任何建议行事前，阁下应考虑该等建议的适当性，并建议阁下在作出任何财务投资决定前，先征询财务、法律及税务方面的意见。如适用，投资者应获取相关产品披露声明，并在作出投资决定前予以考虑。有关详情，请参阅晨星金融服务指南(FSG)www.morningstar.com.au / s / fsg.pdf．

生效日期	入场价格(元)	退出价格($)
2021年7月30日	0.7139	0.7114
2021年7月29日	0.7096	0.7071
2021年7月28日	0.7090	0.7065
2021年7月27日	0.7116	0.7091
2021年7月26日	0.7123	0.7098
2021年7月23日	0.7074	0.7049
2021年7月22日	0.7051	0.7026
2021年7月21日	0.6997	0.6973
2021年7月20日	0.6944	0.6920
2021年7月19日	0.7058	0.7033
2021年7月16日	0.7119	0.7094
2021年7月15日	0.7140	0.7115
2021年7月14日	0.7151	0.7126
2021年7月13日	0.7150	0.7125
2021年7月12日	0.7104	0.7079
2021年7月9日	0.7051	0.7026
2021年7月8日	0.7135	0.7111
7月7日	0.7124	0.7099
2021年7月6日	0.7149	0.7124
2021年7月5日	0.7139	0.7114
2021年7月2日	0.7111	0.7086
2021年7月1日	0.7111	0.7086
2021年6月30日	0.8203	0.8175
2021年6月29日	0.8215	0.8187
2021年6月28日	0.8222	0.8193
2021年6月25日	0.8182	0.8153
2021年6月24日	0.8148	0.8120
2021年6月23日	0.8158	0.8130
2021年6月22日	0.8104	0.8076
2021年6月21	0.8047	0.8019
2021年6月18日	0.8138	0.8109
2021年6月17日	0.8154	0.8125
6月16日2021	0.8187	0.8159
2021年6月15日	0.8194	0.8165
2021年6月11日	0.8169	0.8140
2021年6月10日	0.8160	0.8132
2021年6月9日	0.8183	0.8154
2021年6月8日	0.8186	0.8158
2021年6月7日	0.8184	0.8155
2021年6月04日	0.8147	0.8119
2021年6月3日	0.8152	0.8123
2021年6月2日	0.8142	0.8113
2021年6月	0.8109	0.8081
2021年5月31日	0.8112	0.8083
2021年5月28日	0.8080	0.8052
2021年5月27日	0.8068	0.8040
2021年5月26日	0.8044	0.8016
2021年5月25日	0.8037	0.8009
2021年5月24日	0.7995	0.7967
2021年5月21日	0.7981	0.7953
2021年5月20日	0.7925	0.7897
2021年5月19日	0.7973	0.7946
2021年5月18日	0.7985	0.7957
2021年5月17日	0.7979	0.7951
2021年5月14日	0.7876	0.7849
2021年5月13日	0.7855	0.7827
5月12日	0.7953	0.7925
2021年5月11日	0.8047	0.8019
2021年5月10日	0.8074	0.8046
2021年5月7日	0.8010	0.7982
2021年5月6日	0.7964	0.7936
2021年5月5日	0.7945	0.7918
2021年5月4日	0.7983	0.7955
2021年5月3日	0.7971	0.7943
2021年4月30日	0.8029	0.8000
2021年4月29日	0.7992	0.7964
2021年4月28日	0.7982	0.7954
2021年4月27日	0.7977	0.7949
2021年4月26日	0.7950	0.7922
2021年4月23日	0.7891	0.7864
2021年4月22日	0.7907	0.7879
2021年4月21日	0.7889	0.7862
2021年4月20日	0.7957	0.7929
2021年4月19日	0.7986	0.7959
2021年4月16日	0.7946	0.7919
2021年4月15日	0.7896	0.7868
2021年4月14日	0.7887	0.7860
2021年4月13日	0.7873	0.7846
2021年4月12日	0.7899	0.7871
2021年4月9日	0.7877	0.7850
2021年4月8日	0.7857	0.7829
2021年4月7日	0.7843	0.7815
2021年4月6日	0.7771	0.7743
2021年4月1日	0.7696	0.7669
2021年3月31日	0.7717	0.7690
2021年3月30日	0.7694	0.7667
2021年3月29日	0.7696	0.7669
2021年3月26日	0.7597	0.7570
2021年3月25日	0.7557	0.7530
2021年3月24日	0.7605	0.7579
2021年3月23日	0.7669	0.7642
2021年3月22日	0.7657	0.7631
2021年3月19日	0.7675	0.7648
2021年3月18日	0.7717	0.7690
2021年3月17日	0.7700	0.7673
2021年3月16日	0.7693	0.7666
2021年3月15日	0.7658	0.7631
2021年3月12日	0.7641	0.7614
2021年3月11日	0.7573	0.7547
2021年3月10日	0.7536	0.7510
2021年3月9日	0.7481	0.7455
2021年3月8日	0.7481	0.7455
2021年3月05日	0.7398	0.7372
2021年3月04日	0.7481	0.7455
3月2021	0.7476	0.7450
2021年3月2日	0.7500	0.7474
2021年3月1日	0.7368	0.7342
2021年2月26日	0.7462	0.7436
2021年2月25日	0.7530	0.7504
2021年2月24日	0.7486	0.7460
2021年2月23日	0.7475	0.7449
2021年2月22日	0.7521	0.7495
2021年2月19日	0.7516	0.7490
2021年2月18日	0.7563	0.7537
2021年2月17日	0.7553	0.7526
2021年2月16日	0.7548	0.7522
2021年2月15日	0.7520	0.7494
2021年2月12日	0.7494	0.7468
2021年2月11日	0.7486	0.7460
2021年2月10日	0.7474	0.7448
2021年2月9日	0.7488	0.7462
2021年2月8日	0.7447	0.7421
2021年2月5日	0.7399	0.7374
2021年2月4日	0.7354	0.7328
2021年2月3日	0.7304	0.7279
2021年2月2日	0.7202	0.7177
2021年2月1日	0.7092	0.7067
2021年1月29日	0.7210	0.7185
2021年1月28日	0.7181	0.7156
1月27日	0.7326	0.7300
1月25日2021	0.7326	0.7300
1月22日2021	0.7369	0.7343
1月21日2021	0.7360	0.7335
2021年1月20日	0.7272	0.7247
2021年1月19日	0.7221	0.7196
2021年1月18日	0.7228	0.7202
1月15日2021	0.7273	0.7248
2021年1月14日	0.7288	0.7263
2021年1月13日	0.7281	0.7255
1月12日2021	0.7267	0.7241
1月11日2021	0.7287	0.7262
2021年1月8日	0.7247	0.7222
2021年1月7日	0.7150	0.7125
2021年1月6日	0.7081	0.7056
2021年1月5日	0.7053	0.7028
2021年1月4日	0.7085	0.7060
2020年12月31日	0.7066	0.7041
2020年12月30日	0.7055	0.7030
2020年12月29日	0.7012	0.6998
2020年12月24日	0.6984	0.6959
2020年12月23日	0.6955	0.6930
12月22日	0.6970	0.6945
2020年12月21日	0.7026	0.7001
2020年12月18日	0.7046	0.7022
12月17日	0.7011	0.6986
2020年12月16日	0.6978	0.6954
2020年12月15日	0.6931	0.6907
12月14日	0.6936	0.6912
2020年12月11日	0.6958	0.6933
2020年12月10日	0.6987	0.6963
12月9日2020	0.6992	0.6968
2020年12月8日	0.6983	0.6958
12月7日2020	0.7003	0.6979
12月04日	0.6943	0.6918
2020年12月3日	0.6932	0.6908
12月2日2020	0.6903	0.6879
12月1日	0.6810	0.6786
2020年11月30日	0.6879	0.6855
11月27日	0.6863	0.6839
2020年11月26日	0.6861	0.6837
2020年11月25日	0.6876	0.6852
2020年11月24日	0.6799	0.6776
11月23日2020	0.6750	0.6726
11月20日	0.6771	0.6747
11月19日2020	0.6766	0.6743
2020年11月18日	0.6798	0.6774
2020年11月17日	0.6794	0.6771
2020年11月16日	0.6705	0.6681
2020年11月13日	0.6658	0.6635
2020年11月12日	0.6703	0.6679
2020年11月11日	0.6659	0.6636
2020年11月10日	0.6621	0.6597
2020年11月9日	0.6493	0.6471
2020年11月6日	0.6480	0.6458
2020年11月05日	0.6368	0.6346
2020年11月04日	0.6267	0.6245
2020年11月3日	0.6166	0.6144
2020年11月2日	0.6081	0.6060
10月30日	0.6138	0.6116
10月29日	0.6116	0.6095
10月28日	0.6286	0.6265
10月27日	0.6334	0.6312
10月26日	0.6421	0.6399
10月23日	0.6387	0.6364
10月22日	0.6372	0.6349
2020年10月21日	0.6369	0.6347
2020年10月20日	0.6354	0.6332
10月19日	0.6387	0.6364
10月16日	0.6387	0.6364
10月15日	0.6419	0.6397
10月14日	0.6446	0.6423
10月13日	0.6466	0.6444
10月12日	0.6399	0.6376
10月9日2020	0.6365	0.6341
10月8日2020	0.6318	0.6295
10月7日2020	0.6256	0.6233
2020年10月6日	0.6187	0.6164
10月05日	0.6187	0.6164
10月02日	0.6212	0.6189
2020年10月1日	0.6212	0.6189
9月30日2020	0.6173	0.6150
9月29日	0.6198	0.6175
9月28日	0.6096	0.6074
9月25日2020	0.6044	0.6021
9月24日	0.6068	0.6046
23 Sep 2020	0.6146	0.6123
9月22日	0.6128	0.6105
9月21日	0.6228	0.6205
2020年9月18日	0.6265	0.6241
9月17日2020	0.6314	0.6291
9月16日2020	0.6323	0.6299
2020年9月15日	0.6311	0.6288
9月14日	0.6250	0.6226
9月11日	0.6245	0.6222
9月10日	0.6288	0.6265
09九月2020	0.6225	0.6202
2020年9月8日	0.6309	0.6285
7 Sep 2020	0.6294	0.6270
2020年9月04日	0.6354	0.6331
2020年9月3日	0.6471	0.6447
2020年9月2日	0.6404	0.6380
2020年9月1日	0.6375	0.6351
8月31日2020	0.6406	0.6382
8月28日	0.6396	0.6373
27 Aug 2020	0.6404	0.6380
26 Aug 2020	0.6362	0.6338
8月25日	0.6342	0.6319
8月24日2020	0.6279	0.6256
8月21日2020	0.6255	0.6232
20 Aug 2020	0.6287	0.6264
2020年8月19日	0.6288	0.6265
2020年8月18日	0.6294	0.6271
2020年8月17日	0.6277	0.6253
8月14日2020	0.6295	0.6272
8月13日2020	0.6303	0.6279
12 Aug 2020	0.6248	0.6225
8月11日2020	0.6216	0.6193
10 Aug 2020	0.6212	0.6189
7 Aug 2020	0.6219	0.6196
8月6日2020	0.6205	0.6183
05 Aug 2020	0.6169	0.6146
8月4日2020	0.6077	0.6054
03 Aug 2020	0.6076	0.6054
2020年7月31日	0.6089	0.6067
2020年7月30日	0.6130	0.6107
2020年7月29日	0.6102	0.6080
2020年7月28日	0.6114	0.6091
2020年7月27日	0.6075	0.6053
2020年7月24日	0.6125	0.6103
2020年7月23日	0.6156	0.6134
2020年7月22日	0.6161	0.6138
2020年7月21日	0.6131	0.6108
2020年7月20日	0.6097	0.6074
2020年7月17日	0.6079	0.6056
2020年7月16日	0.6116	0.6093
2020年7月15日	0.6056	0.6034
2020年7月14日	0.6026	0.6004
2020年7月13日	0.6023	0.6001
2020年7月10日	0.5998	0.5975
2020年7月9日	0.6017	0.5995
2020年7月8日	0.5995	0.5973
7月7日2020	0.6036	0.6014
2020年7月6日	0.5946	0.5924
2020年7月3日	0.5943	0.5921
2020年7月2日	0.5894	0.5872
2020年7月1日	0.5894	0.5872
30 june 2020	0.5815	0.5794
29 june 2020	0.5776	0.5755
26 june 2020	0.5850	0.5828
6月25日	0.5825	0.5804
24 Jun 2020	0.5936	0.5914
23 Jun 2020	0.5904	0.5882
22 Jun 2020	0.5892	0.5870
19 june 2020	0.5894	0.5873
6月18日	0.5899	0.5877
17 june 2020	0.5907	0.5885
16 june 2020	0.5769	0.5747
15 june 2020	0.5775	0.5754
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2014年2月5日	0.3922	0.3897
2014年2月4日	0.3920	0.3895
2014年2月3日	0.3996	0.3970
1月31日	0.4022	0.3996
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1月29日	0.4033	0.4007
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